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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 698.00 | 3 803.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 628.00 | 50 147.00 | 11 481.00 | 61 628.00 |
AX Avances et acomptes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 353.00 | 50 844.00 | 24 509.00 | 75 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 774.00 | | 133 774.00 | 133 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 127.00 | 50 844.00 | 158 282.00 | 209 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 592.00 | 66 395.00 | | 58 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 582.00 | -6 803.00 | | 17 582.00 |
DL TOTAL (I) | 87 174.00 | 69 592.00 | | 87 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 4 097.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 421.00 | 49 977.00 | | 50 421.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 108.00 | 71 929.00 | | 71 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 282.00 | 141 522.00 | | 158 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 494.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 495.00 | 208 868.00 | | 233 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 913.00 | 215 671.00 | | 215 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 582.00 | -6 803.00 | | 17 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 893.00 | 5 951.00 | | 44 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 450.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 646.00 | 5 501.00 | | 44 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
UX Autres créances clients | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
VP Divers | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |