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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 732.00 | 4 919.00 | 1 812.00 | 6 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 410 549.00 | | 2 410 549.00 | 2 410 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 232.00 | 4 919.00 | 3 548 312.00 | 3 553 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
BZ Autres créances | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 978.00 | | 611 978.00 | 611 978.00 |
CF Disponibilités | 963 818.00 | | 963 818.00 | 963 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 298.00 | | 1 840 298.00 | 1 840 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 530.00 | 4 919.00 | 5 388 611.00 | 5 393 530.00 |
CU Autres participations | 1 115 891.00 | | 1 115 891.00 | 1 115 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DG Autres réserves | 3 071 913.00 | 2 553 122.00 | | 3 071 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 257.00 | 795 711.00 | | 761 257.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 891.00 | 4 389 433.00 | | 4 873 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 190.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 156.00 | 439 499.00 | | 393 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 497.00 | | 18 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 951.00 | 88 187.00 | | 101 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 21 487.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 720.00 | 567 859.00 | | 514 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 611.00 | 4 957 292.00 | | 5 388 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 035.00 | | 314 035.00 | 314 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 035.00 | | 314 035.00 | 314 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 385.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 928.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731.00 | 928.00 | | 6 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | -543.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 447.00 | 8 431.00 | | -16 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 935.00 | 1 296 474.00 | | 1 209 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 679.00 | 500 762.00 | | 448 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 257.00 | 795 711.00 | | 761 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 782.00 | | 1 079 403.00 | 3 160 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679 239.00 | 3 546 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 953.00 | 3 553 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519.00 | 6 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | | 8 620.00 | 5 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 956.00 | | 1 070 782.00 | 3 154 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826.00 | 333.00 | 1 239.00 | 5 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | 333.00 | 1 044.00 | 5 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 584.00 | 84 141.00 | 109 443.00 | 193 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 410 549.00 | | | 2 410 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 199 572.00 | 199 572.00 | | 199 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 615.00 | | | 178 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 109.00 | 262 500.00 | 2 430 609.00 | 2 693 109.00 |
VW T.V.A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 720.00 | 405 278.00 | 109 443.00 | 514 720.00 |