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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | 1 448.00 | 1 356.00 | 2 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 573 702.00 | | 1 573 702.00 | 1 573 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 692.00 | 1 448.00 | 3 421 243.00 | 3 422 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BZ Autres créances | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860 483.00 | | 1 860 483.00 | 1 860 483.00 |
CF Disponibilités | 148 048.00 | | 148 048.00 | 148 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 757.00 | | 2 045 757.00 | 2 045 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 448.00 | 1 448.00 | 5 467 000.00 | 5 468 448.00 |
CU Autres participations | 1 846 125.00 | | 1 846 125.00 | 1 846 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DG Autres réserves | 4 223 036.00 | 4 554 883.00 | | 4 223 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 468.00 | 18 139.00 | | 58 468.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | 223.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 143.00 | 5 613 844.00 | | 5 322 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 245.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 478.00 | 415 575.00 | | 114 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 11 560.00 | | 12 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 055.00 | 6 372.00 | | 18 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 857.00 | 433 752.00 | | 144 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 000.00 | 6 047 596.00 | | 5 467 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 478.00 | | | 114 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 399.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 20 399.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 106.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 20 106.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 293.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | 3 562.00 | | 17 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 717.00 | 106 737.00 | | 120 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 249.00 | 88 598.00 | | 62 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 468.00 | 18 139.00 | | 58 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 323.00 | | 42 157.00 | 3 623 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 298.00 | 3 419 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 788.00 | 3 422 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 2 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | 1 415.00 | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 443.00 | | 40 742.00 | 3 617 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646.00 | 293.00 | 4 490.00 | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 293.00 | 4 490.00 | 5 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223.00 | 39.00 | 223.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 39.00 | 223.00 | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 573 702.00 | | 1 573 702.00 | 1 573 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 697.00 | 36 935.00 | 1 573 762.00 | 1 610 697.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |