| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 5 646.00 | 234.00 | 5 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 771 258.00 | | 1 771 258.00 | 1 771 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 323.00 | 5 646.00 | 3 617 677.00 | 3 623 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BZ Autres créances | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810 274.00 | | 1 810 274.00 | 1 810 274.00 |
CF Disponibilités | 574 079.00 | | 574 079.00 | 574 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 919.00 | | 2 429 919.00 | 2 429 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 242.00 | 5 646.00 | 6 047 596.00 | 6 053 242.00 |
CU Autres participations | 1 846 125.00 | | 1 846 125.00 | 1 846 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DG Autres réserves | 4 554 883.00 | 5 863 426.00 | | 4 554 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | -8 533.00 | | 18 139.00 |
DK Provisions réglementées | 223.00 | 517.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 613 844.00 | 6 896 010.00 | | 5 613 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 279.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 575.00 | 247 496.00 | | 415 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 14 845.00 | | 11 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 372.00 | 2 000.00 | | 6 372.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 752.00 | 264 656.00 | | 433 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 596.00 | 7 160 666.00 | | 6 047 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 13 542.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399.00 | 8.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 399.00 | 13 550.00 | | 20 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 535.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | 253.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 106.00 | 12 787.00 | | 20 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 763.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | -312.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 737.00 | 105 471.00 | | 106 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 598.00 | 114 004.00 | | 88 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 139.00 | -8 533.00 | | 18 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 166.00 | | 68 673.00 | 3 594 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 515.00 | 3 617 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 515.00 | 3 623 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588 286.00 | | 68 673.00 | 3 588 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | 813.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 813.00 | | 4 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517.00 | 106.00 | 399.00 | 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 482.00 | 106.00 | 19 364.00 | 19 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 771 258.00 | | 1 771 258.00 | 1 771 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 415 575.00 | 415 575.00 | | 415 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 884.00 | 45 566.00 | 1 771 318.00 | 1 816 884.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 752.00 | 433 752.00 | | 433 752.00 |