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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 3 713.00 | 2 167.00 | 5 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 488 434.00 | | 1 488 434.00 | 1 488 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 499.00 | 3 713.00 | 3 356 786.00 | 3 360 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BZ Autres créances | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 510 633.00 | | 4 510 633.00 | 4 510 633.00 |
CF Disponibilités | 1 242 365.00 | | 1 242 365.00 | 1 242 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 364.00 | | 5 914 364.00 | 5 914 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 274 863.00 | 3 713.00 | 9 271 150.00 | 9 274 863.00 |
CU Autres participations | 1 846 125.00 | | 1 846 125.00 | 1 846 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DG Autres réserves | 3 433 098.00 | 3 071 913.00 | | 3 433 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 431 376.00 | 761 257.00 | | 4 431 376.00 |
DK Provisions réglementées | 272.00 | 121.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 8 905 346.00 | 4 873 891.00 | | 8 905 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 169.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 227.00 | 393 156.00 | | 347 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 172.00 | 18 145.00 | | 13 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790.00 | 101 951.00 | | 4 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 181.00 | | |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 804.00 | 514 720.00 | | 365 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 271 150.00 | 5 388 611.00 | | 9 271 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 976 395.00 | 8 333.00 | | 4 976 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976 403.00 | 8 333.00 | | 4 976 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 400.00 | 6 475.00 | | 345 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | 121.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 559.00 | 6 731.00 | | 345 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 630 844.00 | 1 603.00 | | 4 630 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 180.00 | -16 447.00 | | 101 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 295.00 | 1 209 935.00 | | 5 070 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 919.00 | 448 679.00 | | 638 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 431 376.00 | 761 257.00 | | 4 431 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 232.00 | | 1 328 820.00 | 3 553 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 188.00 | 1 458 272.00 | 3 354 619.00 | 61 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 188.00 | 1 460 364.00 | 3 360 499.00 | 61 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 5 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 732.00 | | 1 241.00 | 6 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 500.00 | | 1 327 579.00 | 3 546 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | 886.00 | 2 092.00 | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 886.00 | 2 092.00 | 4 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | 159.00 | 8.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 159.00 | 8.00 | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 197.00 | 87 764.00 | 22 432.00 | 110 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 488 434.00 | | | 1 488 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 237 030.00 | 237 030.00 | | 237 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 561.00 | 159 067.00 | 1 508 494.00 | 1 667 561.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 804.00 | 343 371.00 | 22 432.00 | 365 804.00 |