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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
AH Fonds commercial | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 164.00 | 32 988.00 | 44 176.00 | 77 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 406.00 | 143 141.00 | 167 265.00 | 310 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 527.00 | 48 118.00 | 2 459 409.00 | 2 507 527.00 |
BZ Autres créances | 1 371 970.00 | | 1 371 970.00 | 1 371 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 848.00 | 48 118.00 | 3 892 730.00 | 3 940 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 266.00 | 191 259.00 | 4 068 007.00 | 4 259 266.00 |
CU Autres participations | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 490.00 | 53 770.00 | | 47 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 308.00 | 282 308.00 | | 282 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 377.00 | 5 317.00 | | 5 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
DH Report à nouveau | 533 375.00 | 692 580.00 | | 533 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 035.00 | 85 775.00 | | 78 035.00 |
DL TOTAL (I) | 969 355.00 | 1 142 520.00 | | 969 355.00 |
DP Provisions pour risques | 8 011.00 | 867.00 | | 8 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 011.00 | 867.00 | | 8 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 673.00 | 918.00 | | 140 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 028.00 | 500 000.00 | | 50 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 362.00 | 1 489 816.00 | | 2 302 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 532.00 | 695 873.00 | | 472 532.00 |
EA Autres dettes | 121 669.00 | | | 121 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 265.00 | 2 686 606.00 | | 3 087 265.00 |
ED (V) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 007.00 | 3 829 994.00 | | 4 068 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 689.00 | 2 041 509.00 | 4 226 198.00 | 2 184 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 689.00 | 2 041 509.00 | 4 226 198.00 | 2 184 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 1 914.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 250.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 483.00 | 2 164.00 | | 30 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 174.00 | 26 169.00 | | 26 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 174.00 | 26 604.00 | | 26 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | -24 440.00 | | 4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 202.00 | 52 035.00 | | 33 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 677.00 | 3 693 526.00 | | 4 291 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 642.00 | 3 607 751.00 | | 4 213 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 035.00 | 85 775.00 | | 78 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 115.00 | | 7 084.00 | 333 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 746.00 | 123 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 792.00 | 310 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046.00 | 77 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 127.00 | | 7 084.00 | 73 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 866.00 | 7 621.00 | 3 046.00 | 81 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | 7 621.00 | 3 046.00 | 28 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867.00 | 8 011.00 | 867.00 | 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
6T Sur comptes clients | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 685.00 | 8 011.00 | 867.00 | 105 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 362.00 | 2 302 362.00 | | 2 302 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 986.00 | 214 986.00 | | 214 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 669.00 | 121 669.00 | | 121 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 675.00 | | | 2 450 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
VB T. V. A. | 304 950.00 | | | 304 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 578.00 | | | 1 033 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 674.00 | 140 673.00 | | 140 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 422.00 | 3 833 095.00 | 90 327.00 | 3 923 422.00 |
VW T.V.A. | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 265.00 | 3 087 265.00 | | 3 087 265.00 |