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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
AH Fonds commercial | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 974.00 | 42 978.00 | 41 996.00 | 84 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 459.00 | 145 520.00 | 164 939.00 | 310 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 159.00 | 40 417.00 | 301 742.00 | 342 159.00 |
BZ Autres créances | 199 839.00 | | 199 839.00 | 199 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CF Disponibilités | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 424.00 | 40 417.00 | 626 006.00 | 666 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 882.00 | 185 937.00 | 790 945.00 | 976 882.00 |
CU Autres participations | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 308.00 | 282 308.00 | | 282 308.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
DH Report à nouveau | -203 444.00 | 611 410.00 | | -203 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 517.00 | -814 854.00 | | -436 517.00 |
DL TOTAL (I) | -282 016.00 | 154 501.00 | | -282 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 847.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 394.00 | 67 886.00 | | 185 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 640.00 | 1 096 220.00 | | 575 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 780.00 | 382 972.00 | | 286 780.00 |
EA Autres dettes | 24 198.00 | 25 047.00 | | 24 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 961.00 | 1 572 971.00 | | 1 072 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 945.00 | 1 727 473.00 | | 790 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 999.00 | | 4 647.00 | 307 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 310 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 84 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 515.00 | | 4 647.00 | 82 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 052.00 | 8 956.00 | 2 188.00 | 82 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 210.00 | 8 956.00 | 2 188.00 | 36 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
6T Sur comptes clients | 88 118.00 | 417.00 | 48 118.00 | 88 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 818.00 | 417.00 | 48 118.00 | 144 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 818.00 | 417.00 | 48 118.00 | 144 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 640.00 | 575 640.00 | | 575 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 535.00 | 109 535.00 | | 109 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 214.00 | 118 214.00 | | 118 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
UX Autres créances clients | 293 658.00 | 293 658.00 | | 293 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
VB T. V. A. | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
VC Groupe et associés | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 711.00 | 502 735.00 | 81 975.00 | 584 711.00 |
VW T.V.A. | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 961.00 | 1 072 961.00 | | 1 072 961.00 |