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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
AH Fonds commercial | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 893.00 | 51 955.00 | 34 938.00 | 86 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 378.00 | 154 497.00 | 157 881.00 | 312 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 690.00 | 40 417.00 | 130 273.00 | 170 690.00 |
BZ Autres créances | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CF Disponibilités | 257 869.00 | | 257 869.00 | 257 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 596.00 | 40 417.00 | 480 179.00 | 520 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 974.00 | 194 914.00 | 638 060.00 | 832 974.00 |
CU Autres participations | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 308.00 | 282 308.00 | | 282 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
DH Report à nouveau | -639 961.00 | -203 444.00 | | -639 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 432.00 | -436 517.00 | | 449 432.00 |
DL TOTAL (I) | 167 416.00 | -282 016.00 | | 167 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 950.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 847.00 | 185 394.00 | | 136 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 074.00 | 575 640.00 | | 156 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 347.00 | 286 780.00 | | 157 347.00 |
EA Autres dettes | 19 775.00 | 24 198.00 | | 19 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 643.00 | 1 072 961.00 | | 470 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 060.00 | 790 945.00 | | 638 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 459.00 | | 1 919.00 | 310 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 974.00 | | 1 919.00 | 84 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 820.00 | 8 977.00 | | 88 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 978.00 | 8 977.00 | | 42 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
6T Sur comptes clients | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
UX Autres créances clients | 122 189.00 | 122 189.00 | | 122 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
VB T. V. A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VC Groupe et associés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 421.00 | 164 446.00 | 81 975.00 | 246 421.00 |
VW T.V.A. | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 643.00 | 470 643.00 | | 470 643.00 |