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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
AH Fonds commercial | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 515.00 | 36 210.00 | 46 305.00 | 82 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 999.00 | 138 752.00 | 169 248.00 | 307 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 247.00 | 88 118.00 | 128 129.00 | 216 247.00 |
BZ Autres créances | 554 452.00 | | 554 452.00 | 554 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CF Disponibilités | 814 373.00 | | 814 373.00 | 814 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 343.00 | 88 118.00 | 1 558 225.00 | 1 646 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 342.00 | 226 870.00 | 1 727 473.00 | 1 954 342.00 |
CU Autres participations | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 308.00 | 282 308.00 | | 282 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
DH Report à nouveau | 611 410.00 | 533 375.00 | | 611 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 854.00 | 78 035.00 | | -814 854.00 |
DL TOTAL (I) | 154 501.00 | 969 355.00 | | 154 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 011.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 140 673.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 886.00 | 50 028.00 | | 67 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 220.00 | 2 302 362.00 | | 1 096 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 972.00 | 472 532.00 | | 382 972.00 |
EA Autres dettes | 25 047.00 | 121 669.00 | | 25 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 971.00 | 3 087 265.00 | | 1 572 971.00 |
ED (V) | | 3 376.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 473.00 | 4 068 007.00 | | 1 727 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 088.00 | 1 083 508.00 | 3 644 596.00 | 2 561 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 088.00 | 1 083 508.00 | 3 644 596.00 | 2 561 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 483.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 30 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 30 483.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 859.00 | | | 591 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 859.00 | 26 174.00 | | 591 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586 858.00 | 4 309.00 | | -586 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 404.00 | 4 291 677.00 | | 3 701 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 258.00 | 4 213 642.00 | | 4 516 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 854.00 | 78 035.00 | | -814 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 406.00 | | 602 621.00 | 310 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 859.00 | 122 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 028.00 | 307 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 611.00 | 102 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 557.00 | 82 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 164.00 | | 10 908.00 | 77 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 089.00 | | 591 713.00 | 123 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 441.00 | 8 779.00 | 13 168.00 | 86 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 453.00 | | 7 611.00 | 53 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988.00 | 8 779.00 | 5 557.00 | 32 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
6T Sur comptes clients | 48 118.00 | 40 000.00 | | 48 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 818.00 | 40 000.00 | | 104 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 829.00 | 40 000.00 | 8 011.00 | 112 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 220.00 | 1 096 220.00 | | 1 096 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 788.00 | 194 788.00 | | 194 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
UX Autres créances clients | 111 394.00 | | | 111 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
VB T. V. A. | 166 279.00 | | | 166 279.00 |
VC Groupe et associés | 334 956.00 | | | 334 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 663.00 | 677 336.00 | 138 327.00 | 815 663.00 |
VW T.V.A. | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 971.00 | 1 572 971.00 | | 1 572 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |