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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 977.00 | 237 729.00 | 248.00 | 237 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 392.00 | 90 631.00 | 6 761.00 | 97 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 723.00 | 328 360.00 | 31 364.00 | 359 723.00 |
BT Marchandises | 354 482.00 | | 354 482.00 | 354 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 858.00 | | 245 858.00 | 245 858.00 |
BZ Autres créances | 263 851.00 | | 263 851.00 | 263 851.00 |
CF Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 603.00 | | 873 603.00 | 873 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 326.00 | 328 360.00 | 904 966.00 | 1 233 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 295.00 | -18 164.00 | | -12 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 489.00 | 5 869.00 | | 18 489.00 |
DL TOTAL (I) | 50 194.00 | 31 705.00 | | 50 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 073.00 | 111 518.00 | | 34 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 751.00 | 42 151.00 | | 40 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 899.00 | 619 502.00 | | 660 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 049.00 | 103 354.00 | | 119 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 772.00 | 876 526.00 | | 854 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 966.00 | 908 231.00 | | 904 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 772.00 | 856 749.00 | | 854 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 110.00 | 39 801.00 | | 13 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 723.00 | | | 361 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 359 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 368.00 | | | 335 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 638.00 | 2 722.00 | | 325 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 638.00 | 2 722.00 | | 325 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 899.00 | 660 899.00 | | 660 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 063.00 | 534 063.00 | | 534 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 772.00 | 854 772.00 | | 854 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 138.00 | 16 326.00 | | 18 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 311.00 | 15 316.00 | | 13 311.00 |
ST Autres comptes | 90 648.00 | 84 161.00 | | 90 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 778.00 | 102 816.00 | | 101 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 179.00 | 16 412.00 | | 18 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 020.00 | 13 458.00 | | 16 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 158.00 | 29 784.00 | | 34 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 496.00 | 289 176.00 | | 284 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 285.00 | 262 244.00 | | 259 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 917.00 | 218 704.00 | | 223 917.00 |