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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 143.00 | 96.00 | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 003.00 | 244 408.00 | 34 595.00 | 279 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 936.00 | 94 481.00 | 7 456.00 | 101 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 534.00 | 339 032.00 | 66 502.00 | 405 534.00 |
BT Marchandises | 355 848.00 | | 355 848.00 | 355 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 121.00 | | 271 121.00 | 271 121.00 |
BZ Autres créances | 306 536.00 | | 306 536.00 | 306 536.00 |
CF Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 873.00 | | 944 873.00 | 944 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 406.00 | 339 032.00 | 1 011 374.00 | 1 350 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 156.00 | 6 194.00 | | 17 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 859.00 | 10 962.00 | | 5 859.00 |
DL TOTAL (I) | 67 015.00 | 61 156.00 | | 67 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 914.00 | 21 291.00 | | 95 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 244.00 | 42 683.00 | | 43 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 771.00 | 681 756.00 | | 698 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 430.00 | 126 004.00 | | 106 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 359.00 | 871 735.00 | | 944 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 374.00 | 932 891.00 | | 1 011 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 359.00 | 871 734.00 | | 944 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 914.00 | 21 291.00 | | 95 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541 170.00 | | 2 541 170.00 | 2 541 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 170.00 | | 2 541 170.00 | 2 541 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 946.00 | 4 541.00 | | 5 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 2 386.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | 220.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 2 606.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | -1 022.00 | | -3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | -1 165.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 647.00 | 2 525 733.00 | | 2 553 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 788.00 | 2 514 771.00 | | 2 547 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 859.00 | 10 962.00 | | 5 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 148.00 | | 24 385.00 | 381 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 554.00 | | 24 385.00 | 356 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 059.00 | 5 973.00 | | 333 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 80.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 996.00 | 5 893.00 | | 332 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 771.00 | 698 771.00 | | 698 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
UX Autres créances clients | 271 121.00 | 271 121.00 | | 271 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
VI Groupe et associés | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VP Divers | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 233.00 | 249 233.00 | | 249 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 150.00 | 603 150.00 | | 603 150.00 |
VW T.V.A. | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 359.00 | 944 359.00 | | 944 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 366.00 | 19 104.00 | | 14 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 142.00 | 12 399.00 | | 14 142.00 |
ST Autres comptes | 106 994.00 | 96 193.00 | | 106 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 971.00 | 104 649.00 | | 104 971.00 |
YT Sous‐traitance | 17 271.00 | 19 031.00 | | 17 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 796.00 | 15 364.00 | | 10 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 162.00 | 34 468.00 | | 25 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 740.00 | 283 798.00 | | 288 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 509.00 | 259 316.00 | | 236 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 378.00 | 232 272.00 | | 243 378.00 |