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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 431.00 | 208 169.00 | 71 262.00 | 279 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 288.00 | 88 174.00 | 3 113.00 | 91 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 313.00 | 296 583.00 | 98 730.00 | 395 313.00 |
BT Marchandises | 365 244.00 | | 365 244.00 | 365 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 843.00 | | 260 843.00 | 260 843.00 |
BZ Autres créances | 321 027.00 | | 321 027.00 | 321 027.00 |
CF Disponibilités | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 895.00 | | 986 895.00 | 986 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 208.00 | 296 583.00 | 1 085 625.00 | 1 382 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 406.00 | 23 015.00 | | 28 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | 5 391.00 | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 81 443.00 | 72 406.00 | | 81 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 682.00 | 147 247.00 | | 447 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222.00 | 48 174.00 | | 48 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 767.00 | 649 799.00 | | 429 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 511.00 | 114 410.00 | | 78 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 183.00 | 959 630.00 | | 1 004 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 625.00 | 1 032 036.00 | | 1 085 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 530.00 | 937 077.00 | | 987 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 417.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 564.00 | 13 170.00 | 41 151.00 | 324 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 17.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 342.00 | 13 153.00 | 41 151.00 | 324 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 767.00 | 429 767.00 | | 429 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 682.00 | 431 029.00 | 16 653.00 | 447 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 259.00 | 582 259.00 | | 582 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 614.00 | 606 614.00 | | 606 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 183.00 | 987 530.00 | 16 653.00 | 1 004 183.00 |