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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AP Constructions | 619.00 | 14.00 | 605.00 | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 248.00 | 224 495.00 | 56 753.00 | 281 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 689.00 | 84 437.00 | 2 252.00 | 86 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 150.00 | 309 186.00 | 83 965.00 | 393 150.00 |
BT Marchandises | 429 386.00 | | 429 386.00 | 429 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 312.00 | | 261 312.00 | 261 312.00 |
BZ Autres créances | 333 815.00 | | 333 815.00 | 333 815.00 |
CF Disponibilités | 150 751.00 | | 150 751.00 | 150 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 484.00 | | 1 176 484.00 | 1 176 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 634.00 | 309 186.00 | 1 260 448.00 | 1 569 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 443.00 | 28 406.00 | | 37 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230.00 | 9 037.00 | | 52 230.00 |
DL TOTAL (I) | 133 673.00 | 81 443.00 | | 133 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 859.00 | 447 682.00 | | 536 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 218.00 | 48 222.00 | | 46 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 099.00 | 429 767.00 | | 442 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 880.00 | 78 511.00 | | 94 880.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 775.00 | 1 004 183.00 | | 1 126 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 448.00 | 1 085 625.00 | | 1 260 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 138.00 | 987 530.00 | | 1 121 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 583.00 | 17 202.00 | 4 599.00 | 296 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 343.00 | 17 201.00 | 4 599.00 | 296 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 859.00 | 531 222.00 | 5 638.00 | 536 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 099.00 | 442 099.00 | | 442 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 046.00 | 596 046.00 | | 596 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 401.00 | 620 401.00 | | 620 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 775.00 | 1 121 138.00 | 5 638.00 | 1 126 775.00 |