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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 842.00 | 110 941.00 | 6 901.00 | 117 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 122.00 | 31 236.00 | 16 886.00 | 48 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 403.00 | 143 670.00 | 47 733.00 | 191 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 386.00 | 1 279.00 | 167 107.00 | 168 386.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CF Disponibilités | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 495.00 | 1 279.00 | 215 216.00 | 216 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 898.00 | 144 949.00 | 262 949.00 | 407 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 685.00 | | | -17 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
DL TOTAL (I) | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
DP Provisions pour risques | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
EA Autres dettes | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 945.00 | | | 158 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 949.00 | | | 262 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 945.00 | | | 158 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 098.00 | | 830 098.00 | 830 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 098.00 | | 830 098.00 | 830 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 846.00 | | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 453.00 | | | -17 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 952.00 | | | 836 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 273.00 | | | 783 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 383.00 | | 8 026.00 | 203 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 006.00 | 191 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 868.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 136.00 | 167 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 569.00 | | 8 026.00 | 170 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 165.00 | 6 509.00 | 20 005.00 | 157 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 968.00 | | 815.00 | 8 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 299.00 | 9 509.00 | 11 137.00 | 149 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 310.00 | 19 700.00 | | 4 310.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | 20 979.00 | | 4 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
UX Autres créances clients | 166 787.00 | | | 166 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 919.00 | 208 919.00 | | 208 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 945.00 | 158 945.00 | | 158 945.00 |