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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 812.00 | 116 196.00 | 1 616.00 | 117 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 165.00 | 57 521.00 | 20 643.00 | 78 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 300.00 | 175 211.00 | 46 089.00 | 221 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 726.00 | | 222 726.00 | 222 726.00 |
BZ Autres créances | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
CF Disponibilités | 187 287.00 | | 187 287.00 | 187 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 947.00 | | 497 947.00 | 497 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 247.00 | 175 211.00 | 544 036.00 | 719 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 159.00 | | | -78 159.00 |
DL TOTAL (I) | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 763.00 | | | 237 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | 184 982.00 | | | 184 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 078.00 | | | 509 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 036.00 | | | 544 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 899.00 | | | 502 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 402.00 | | 413 402.00 | 413 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 402.00 | | 413 402.00 | 413 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 385.00 | | | 497 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 544.00 | | | 575 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 159.00 | | | -78 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 015.00 | 3 300.00 | | 220 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | 23 830.00 | | 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 015.00 | 221 300.00 | | 2 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 197 470.00 | | 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 085.00 | 2 234.00 | | 196 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 930.00 | 346.00 | | 23 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 472.00 | 7 588.00 | 849.00 | 168 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 472.00 | 7 588.00 | 849.00 | 168 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 982.00 | 184 982.00 | | 184 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 218 996.00 | 218 996.00 | | 218 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 763.00 | 231 584.00 | 6 179.00 | 237 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 491.00 | 334 491.00 | | 334 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 078.00 | 502 899.00 | 6 179.00 | 509 078.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |