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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 91.00 | 2 940.00 | 3 031.00 |
AP Constructions | 116 168.00 | 115 360.00 | 808.00 | 116 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 445.00 | 57 553.00 | 23 892.00 | 81 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 968.00 | 174 499.00 | 51 470.00 | 225 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 140.00 | | 220 140.00 | 220 140.00 |
BZ Autres créances | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CF Disponibilités | 151 784.00 | | 151 784.00 | 151 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 396.00 | | 407 396.00 | 407 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 366.00 | 174 499.00 | 458 866.00 | 633 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 042.00 | | | -9 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DL TOTAL (I) | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
EA Autres dettes | 145 633.00 | | | 145 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 868.00 | | | 458 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 367.00 | | | 231 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 725.00 | | 562 725.00 | 562 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 725.00 | | 562 725.00 | 562 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -914.00 | | | -914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 607.00 | | | 678 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 516.00 | | | 668 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 633.00 | 145 633.00 | | 145 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 216 410.00 | 216 410.00 | | 216 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 279.00 | 3 827.00 | 182 452.00 | 186 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 443.00 | 251 883.00 | 27 560.00 | 279 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 819.00 | 231 367.00 | 182 452.00 | 413 819.00 |