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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 842.00 | 113 806.00 | 4 036.00 | 117 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 819.00 | 44 149.00 | 29 670.00 | 73 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 985.00 | 159 449.00 | 57 536.00 | 216 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 793.00 | 1 599.00 | 289 194.00 | 290 793.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CF Disponibilités | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 764.00 | 1 599.00 | 334 165.00 | 335 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 749.00 | 161 048.00 | 391 701.00 | 552 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
DL TOTAL (I) | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 957.00 | | | 237 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 701.00 | | | 391 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 957.00 | | | 237 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 990.00 | | 914 990.00 | 914 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 990.00 | | 914 990.00 | 914 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 695.00 | | | 931 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 199.00 | | | 899 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 020.00 | | 16 450.00 | 206 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 486.00 | 23 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 486.00 | 216 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 924.00 | | 11 230.00 | 181 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 096.00 | | 5 220.00 | 24 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 399.00 | 10 050.00 | | 149 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 399.00 | 10 050.00 | | 149 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 309.00 | | 7 710.00 | 9 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 289 194.00 | 289 194.00 | | 289 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 565.00 | 354 565.00 | | 354 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 957.00 | 237 957.00 | | 237 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
ST Autres comptes | 177 513.00 | | | 177 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
YT Sous‐traitance | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 360.00 | | | 521 360.00 |