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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 655.00 | 33 629.00 | 26.00 | 33 655.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 622.00 | 201 322.00 | 200 300.00 | 401 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 215.00 | 234 951.00 | 322 264.00 | 557 215.00 |
BT Marchandises | 185 498.00 | | 185 498.00 | 185 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
BZ Autres créances | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433 398.00 | 36 447.00 | 1 396 951.00 | 1 433 398.00 |
CF Disponibilités | 406 490.00 | | 406 490.00 | 406 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 988.00 | 36 447.00 | 2 341 541.00 | 2 377 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 203.00 | 271 398.00 | 2 663 805.00 | 2 935 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 707.00 | 1 201 281.00 | | 1 312 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 869.00 | 111 426.00 | | 106 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 575.00 | 1 422 707.00 | | 1 529 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 242.00 | 86 080.00 | | 45 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 489.00 | 22 517.00 | | 17 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 185.00 | 255 498.00 | | 270 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 348.00 | 218 527.00 | | 204 348.00 |
EA Autres dettes | 593 912.00 | 431 473.00 | | 593 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 230.00 | 1 014 095.00 | | 1 134 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 805.00 | 2 436 802.00 | | 2 663 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 345 330.00 | 19 140.00 | | 345 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 533.00 | 1 914.00 | | 34 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 185.00 | 270 185.00 | | 270 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 912.00 | 593 912.00 | | 593 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 554.00 | 343 648.00 | 31 906.00 | 375 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 230.00 | 1 130 717.00 | 3 513.00 | 1 134 230.00 |