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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 660.00 | 350 155.00 | 100 505.00 | 450 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 018.00 | 381 302.00 | 214 716.00 | 596 018.00 |
BT Marchandises | 145 336.00 | | 145 336.00 | 145 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 539.00 | 2 816.00 | 71 724.00 | 74 539.00 |
BZ Autres créances | 284 128.00 | | 284 128.00 | 284 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 221.00 | 335 325.00 | 264 896.00 | 600 221.00 |
CF Disponibilités | 1 018 471.00 | | 1 018 471.00 | 1 018 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 184.00 | 338 140.00 | 1 803 043.00 | 2 141 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 202.00 | 719 443.00 | 2 017 759.00 | 2 737 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 917 234.00 | 612 722.00 | | 917 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 575.00 | 304 512.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 809.00 | 1 027 234.00 | | 1 037 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 984.00 | 5 376.00 | | 16 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 772.00 | 618 769.00 | | 624 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 081.00 | 277 728.00 | | 226 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 114.00 | 261 194.00 | | 112 114.00 |
EA Autres dettes | | 3 231.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 950.00 | 1 169 396.00 | | 979 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 759.00 | 2 196 629.00 | | 2 017 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 243.00 | | 1 990 243.00 | 1 990 243.00 |
FG Production vendue services | 376 434.00 | | 376 434.00 | 376 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 677.00 | | 2 366 677.00 | 2 366 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 80 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 437.00 | 18 215.00 | | 4 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 437.00 | 18 215.00 | | 4 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 437.00 | 14 867.00 | | 4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 114 771.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 022.00 | 2 984 170.00 | | 2 470 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 446.00 | 2 679 658.00 | | 2 459 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 575.00 | 304 512.00 | | 10 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 216.00 | | 31 259.00 | 570 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 457.00 | 596 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 457.00 | 450 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 326.00 | | 30 791.00 | 425 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 743.00 | | 468.00 | 33 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 352.00 | 56 407.00 | 5 457.00 | 330 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 205.00 | 56 407.00 | 5 457.00 | 299 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 081.00 | 226 081.00 | | 226 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
UX Autres créances clients | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 128.00 | 284 128.00 | | 284 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 367.00 | 377 156.00 | 34 211.00 | 411 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 179.00 | 355 179.00 | | 355 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |