| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 326.00 | 299 205.00 | 126 121.00 | 425 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 216.00 | 330 352.00 | 239 864.00 | 570 216.00 |
BT Marchandises | 171 751.00 | | 171 751.00 | 171 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
BZ Autres créances | 217 744.00 | | 217 744.00 | 217 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 221.00 | 159 140.00 | 441 081.00 | 600 221.00 |
CF Disponibilités | 987 950.00 | | 987 950.00 | 987 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 905.00 | 159 140.00 | 1 956 765.00 | 2 115 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 121.00 | 489 492.00 | 2 196 629.00 | 2 686 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 722.00 | 519 896.00 | | 612 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 148.00 | 92 826.00 | | 303 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 870.00 | 722 722.00 | | 1 025 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376.00 | 41 908.00 | | 5 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 769.00 | 533 359.00 | | 618 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 000.00 | 317 285.00 | | 280 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 285.00 | 173 581.00 | | 260 285.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 12 044.00 | | 3 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 097.00 | 27 491.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 759.00 | 1 105 667.00 | | 1 170 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 629.00 | 1 828 389.00 | | 2 196 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 990.00 | 572 308.00 | | 551 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 855.00 | | 40 880.00 | 569 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 519.00 | 570 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 508.00 | 111 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 011.00 | 425 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 273.00 | | 40 064.00 | 423 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 928.00 | | 815.00 | 32 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 948.00 | 56 575.00 | 37 171.00 | 310 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 655.00 | | 2 508.00 | 33 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 293.00 | 56 575.00 | 34 663.00 | 277 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 285.00 | 260 285.00 | | 260 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
UX Autres créances clients | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 744.00 | 217 744.00 | | 217 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 485.00 | 354 742.00 | 33 743.00 | 388 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 990.00 | 551 990.00 | | 551 990.00 |