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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 747.00 | 395 700.00 | 66 046.00 | 461 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 260.00 | 426 847.00 | 180 412.00 | 607 260.00 |
BT Marchandises | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 295.00 | 2 816.00 | 189 479.00 | 192 295.00 |
BZ Autres créances | 216 551.00 | | 216 551.00 | 216 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 235.00 | 333 792.00 | 266 442.00 | 600 235.00 |
CF Disponibilités | 1 235 011.00 | | 1 235 011.00 | 1 235 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 884.00 | 336 608.00 | 2 081 276.00 | 2 417 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 144.00 | 763 455.00 | 2 261 688.00 | 3 025 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 927 809.00 | 917 234.00 | | 927 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 312.00 | 10 575.00 | | 147 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 121.00 | 1 037 809.00 | | 1 185 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 212.00 | 16 984.00 | | 28 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 710.00 | 624 772.00 | | 654 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 552.00 | 226 081.00 | | 187 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 375.00 | 112 114.00 | | 203 375.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 567.00 | 979 950.00 | | 1 076 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 688.00 | 2 017 759.00 | | 2 261 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 858.00 | 355 179.00 | | 421 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 018.00 | | 22 740.00 | 596 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 498.00 | 607 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 498.00 | 461 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 660.00 | | 22 585.00 | 450 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 211.00 | | 155.00 | 34 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 302.00 | 56 836.00 | 11 291.00 | 381 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 155.00 | 56 836.00 | 11 291.00 | 350 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 375.00 | 203 375.00 | | 203 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
UX Autres créances clients | 192 295.00 | 192 295.00 | | 192 295.00 |
VI Groupe et associés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 551.00 | 216 551.00 | | 216 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 137.00 | 451 779.00 | 34 358.00 | 486 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 858.00 | 421 858.00 | | 421 858.00 |