| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 000.00 | 247 000.00 | 121 000.00 | 367 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | 18 000.00 | 80 000.00 | 98 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 000.00 | 591 000.00 | 604 000.00 | 1 195 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359 000.00 | | 5 359 000.00 | 5 359 000.00 |
BZ Autres créances | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
CF Disponibilités | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 388 000.00 | | 7 388 000.00 | 7 388 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 000.00 | 591 000.00 | 7 992 000.00 | 8 583 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 000.00 | 326 000.00 | 212 000.00 | 538 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 531 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 000.00 | 619 000.00 | | 137 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 684 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 000.00 | 1 000.00 | | 823 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 40 000.00 | | 83 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 000.00 | 395 000.00 | | 414 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 000.00 | 677 000.00 | | 1 298 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 000.00 | 3 845 000.00 | | 3 498 000.00 |
EA Autres dettes | 190 000.00 | 269 000.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 000.00 | 5 227 000.00 | | 6 307 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 000.00 | 6 966 000.00 | | 7 992 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 887 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 887 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 899 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 836 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -739 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 936 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -19 478 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 317 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 3 000.00 | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 000.00 | -5 000.00 | | -6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -32 000.00 | -3 000.00 | | -32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 8 000.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 000.00 | -5 000.00 | | 114 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -37 000.00 | -141 000.00 | | -37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 000.00 | -237 000.00 | | -81 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 000.00 | 619 000.00 | | 137 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 000.00 | 971 000.00 | 59 000.00 | 1 298 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VC Groupe et associés | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 000.00 | 7 249 000.00 | 191 000.00 | 7 440 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 000.00 | 5 477 000.00 | 149 000.00 | 5 892 000.00 |