| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 000.00 | 425 000.00 | 106 000.00 | 531 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 000.00 | 237 000.00 | 90 000.00 | 327 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | 17 000.00 | 41 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 000.00 | 680 000.00 | 397 000.00 | 1 077 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101 000.00 | | 5 101 000.00 | 5 101 000.00 |
BZ Autres créances | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 |
CF Disponibilités | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 748 000.00 | | 8 748 000.00 | 8 748 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 825 000.00 | 680 000.00 | 9 145 000.00 | 9 825 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 1 668.00 | 1 531.00 | | 1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078.00 | 137.00 | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762.00 | 1 684.00 | | 2 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 823.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 83.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | 414.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 298.00 | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947.00 | 3 498.00 | | 3 947.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 190.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382.00 | 6 307.00 | | 6 382.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145.00 | 7 992.00 | | 9 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 490 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 958 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 958 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 972 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 734 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 577 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 735 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 000.00 | 100 000.00 | | 52 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | 52 000.00 | | 113 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000.00 | 152 000.00 | | 164 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | 38 000.00 | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | 114 000.00 | | 110 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -81 000.00 | -37 000.00 | | -81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 000.00 | -81 000.00 | | -172 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 140 000.00 | 21 087 000.00 | | 24 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 063 000.00 | 20 951 000.00 | | 23 063 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 000.00 | 137 000.00 | | 1 078 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -71 000.00 | 201 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 000.00 | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | -106 000.00 | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 000.00 | | -30 000.00 | 121 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 000.00 | | 1 000.00 | 272 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 000.00 | 1 631 000.00 | 267 000.00 | 1 898 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 115 000.00 | 5 115 000.00 | | 5 115 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 000.00 | 3 000.00 | 152 000.00 | 155 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 67 000.00 | 23 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947 000.00 | 3 947 000.00 | | 3 947 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 166 000.00 | 8 019 000.00 | 147 000.00 | 8 166 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 021 000.00 | 5 731 000.00 | 289 000.00 | 6 021 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | 216.00 | | 242.00 |