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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 000.00 | 332 000.00 | 49 000.00 | 381 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 000.00 | 333 000.00 | 59 000.00 | 392 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239 000.00 | | 4 239 000.00 | 4 239 000.00 |
BZ Autres créances | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 373 000.00 | | 2 373 000.00 | 2 373 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 188 000.00 | | 9 188 000.00 | 9 188 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 580 000.00 | 333 000.00 | 9 247 000.00 | 9 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 492 000.00 | 1 999 000.00 | | 2 492 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 000.00 | 493 000.00 | | 803 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 000.00 | 2 508 000.00 | | 3 311 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 7 000.00 | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 336 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 871 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 771 000.00 | 3 497 000.00 | | 3 771 000.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 205 000.00 | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 000.00 | 5 057 000.00 | | 5 934 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 247 000.00 | 7 568 000.00 | | 9 247 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 227 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 227 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 236 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 996 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 878 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 157 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 751 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | 25 000.00 | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 28 000.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 000.00 | 122 000.00 | | 290 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 000.00 | 169 000.00 | | 418 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 292 000.00 | 24 941 000.00 | | 25 292 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 489 000.00 | 24 448 000.00 | | 24 489 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 000.00 | 493 000.00 | | 803 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 000.00 | 1 871 000.00 | | 1 871 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771 000.00 | 3 771 000.00 | | 3 771 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 59 000.00 | 31 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 239 000.00 | 4 239 000.00 | | 4 239 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449 000.00 | 6 449 000.00 | | 6 449 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 000.00 | 5 737 000.00 | 31 000.00 | 5 767 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | 214.00 | | 204.00 |