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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 000.00 | 283 000.00 | 37 000.00 | 319 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 000.00 | 283 000.00 | 66 000.00 | 348 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166 000.00 | | 5 166 000.00 | 5 166 000.00 |
BZ Autres créances | 4 488 000.00 | | 4 488 000.00 | 4 488 000.00 |
CF Disponibilités | 2 173 000.00 | | 2 173 000.00 | 2 173 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 071 000.00 | | 12 071 000.00 | 12 071 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 421 000.00 | 283 000.00 | 12 138 000.00 | 12 421 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 195 000.00 | 2 492 000.00 | | 2 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 000.00 | 803 000.00 | | 1 147 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 000.00 | 3 311 000.00 | | 3 358 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 33 000.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 000.00 | 6 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 000.00 | 1 871 000.00 | | 4 887 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 713 000.00 | 3 771 000.00 | | 3 713 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 73 000.00 | 90 000.00 | | 73 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 778 000.00 | 5 934 000.00 | | 8 778 000.00 |
ED (V) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 000.00 | 9 247 000.00 | | 12 138 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 797 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 912 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 944 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 780 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -585 543 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 526 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 228 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 152 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 48 000.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 48 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 46 000.00 | | 4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 200.00 | 290 000.00 | | 31 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 000.00 | 418 000.00 | | 384 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 022 000.00 | 25 292 000.00 | | 27 022 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 875 000.00 | 24 489 000.00 | | 25 875 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 000.00 | 803 000.00 | | 1 147 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 000.00 | | 55 000.00 | 391 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 319 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 000.00 | | 24 000.00 | 381 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 31 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 000.00 | 4 889 000.00 | | 4 889 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713 000.00 | 3 713 000.00 | | 3 713 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 166 000.00 | 5 166 000.00 | | 5 166 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 115 000.00 | 3 115 000.00 | | 3 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VP Divers | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 682 000.00 | 9 682 000.00 | | 9 682 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |