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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 241.00 | 12 990.00 | 5 251.00 | 18 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 281.00 | 86 217.00 | 63 064.00 | 149 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 324.00 | 99 207.00 | 184 117.00 | 283 324.00 |
BT Marchandises | 1 016 224.00 | 64 578.00 | 951 646.00 | 1 016 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 643.00 | 3 307.00 | 93 335.00 | 96 643.00 |
BZ Autres créances | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 059.00 | 67 885.00 | 1 110 173.00 | 1 178 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 382.00 | 167 092.00 | 1 294 291.00 | 1 461 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 738.00 | 11 853.00 | | 13 738.00 |
DG Autres réserves | 158 749.00 | 147 927.00 | | 158 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 361.00 | 37 707.00 | | 48 361.00 |
DL TOTAL (I) | 420 848.00 | 397 487.00 | | 420 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 479.00 | 46 328.00 | | 66 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 577.00 | 105 135.00 | | 112 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 422.00 | 651 157.00 | | 476 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 423.00 | 166 553.00 | | 122 423.00 |
EA Autres dettes | 95 540.00 | 77 546.00 | | 95 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 442.00 | 1 046 719.00 | | 873 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 291.00 | 1 444 206.00 | | 1 294 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 240.00 | 1 046 719.00 | | 851 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 751.00 | 38 456.00 | 2 597 207.00 | 2 558 751.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 149 423.00 | | 149 423.00 | 149 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 175.00 | 38 456.00 | 2 746 630.00 | 2 708 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 885.00 | |
GE Autres charges | | | 13 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 5 200.00 | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 5 200.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 013.00 | 315.00 | | 6 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | 315.00 | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | 4 885.00 | | -4 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | -1 977.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 240.00 | 2 277 654.00 | | 2 791 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 879.00 | 2 239 947.00 | | 2 742 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 361.00 | 37 707.00 | | 48 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 868.00 | 5 208.00 | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 065.00 | | 3 259.00 | 280 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 263.00 | | 3 259.00 | 164 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 369.00 | 12 759.00 | | 86 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 369.00 | 12 759.00 | | 86 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 700.00 | 64 578.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | 67 885.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | 67 885.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 885.00 | 19 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 422.00 | 476 422.00 | | 476 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 137.00 | 8 641.00 | 29 496.00 | 38 137.00 |
VI Groupe et associés | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 218.00 | 166 218.00 | | 166 218.00 |
VW T.V.A. | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 736.00 | 851 240.00 | 29 496.00 | 880 736.00 |