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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 140.00 | 2 295.00 | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 634.00 | 9 741.00 | 6 893.00 | 16 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 196.00 | 41 281.00 | 54 914.00 | 96 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 916.00 | 51 163.00 | 177 753.00 | 228 916.00 |
BT Marchandises | 1 224 189.00 | 61 314.00 | 1 162 875.00 | 1 224 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 397.00 | 6 513.00 | 70 884.00 | 77 397.00 |
BZ Autres créances | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CF Disponibilités | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 691.00 | 67 827.00 | 1 344 864.00 | 1 412 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 608.00 | 118 991.00 | 1 522 617.00 | 1 641 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 156.00 | 13 738.00 | | 16 156.00 |
DG Autres réserves | 164 692.00 | 158 748.00 | | 164 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 585.00 | 48 361.00 | | 74 585.00 |
DL TOTAL (I) | 455 433.00 | 420 848.00 | | 455 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 931.00 | 66 479.00 | | 201 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 925.00 | 112 577.00 | | 66 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 282.00 | 476 422.00 | | 636 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 158.00 | 122 422.00 | | 91 158.00 |
EA Autres dettes | 54 542.00 | 88 246.00 | | 54 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068.00 | 7 293.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 183.00 | 873 442.00 | | 1 067 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 617.00 | 1 294 290.00 | | 1 522 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 183.00 | 873 442.00 | | 897 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 408.00 | 44 188.00 | 3 209 596.00 | 3 165 408.00 |
FD Production vendue biens | -266.00 | | -266.00 | -266.00 |
FG Production vendue services | 164 564.00 | | 164 564.00 | 164 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 707.00 | 44 188.00 | 3 373 895.00 | 3 329 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 176.00 | 1 738.00 | | 19 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 176.00 | 1 738.00 | | 19 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 569.00 | 6 013.00 | | 9 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 023.00 | 6 013.00 | | 16 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | -4 275.00 | | 3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | 2 723.00 | | 18 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 067.00 | 2 791 240.00 | | 3 422 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 481.00 | 2 742 879.00 | | 3 347 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 585.00 | 48 361.00 | | 74 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 324.00 | | 13 021.00 | 283 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 336.00 | 13 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 428.00 | 228 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 092.00 | 112 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 966.00 | | 2 436.00 | 99 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 521.00 | | 9 402.00 | 167 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 836.00 | | 1 183.00 | 15 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 207.00 | 13 835.00 | 61 878.00 | 99 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 207.00 | 13 695.00 | 61 878.00 | 99 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 578.00 | | 3 263.00 | 64 578.00 |
6T Sur comptes clients | 3 307.00 | 3 206.00 | | 3 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 885.00 | 3 206.00 | 3 263.00 | 67 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 885.00 | 3 206.00 | 3 263.00 | 67 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 206.00 | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 283.00 | 636 283.00 | | 636 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 660.00 | 29 660.00 | 170 000.00 | 199 660.00 |
VI Groupe et associés | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
VW T.V.A. | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 909.00 | 881 909.00 | 170 000.00 | 1 051 909.00 |