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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 092.00 | 344.00 | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 551.00 | 1 449.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 344.00 | 15 074.00 | 3 270.00 | 18 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 572.00 | 100 175.00 | 39 397.00 | 139 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 001.00 | 117 892.00 | 158 109.00 | 276 001.00 |
BT Marchandises | 2 534 809.00 | 89 064.00 | 2 445 745.00 | 2 534 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 183.00 | 3 535.00 | 106 648.00 | 110 183.00 |
BZ Autres créances | 209 968.00 | | 209 968.00 | 209 968.00 |
CF Disponibilités | 551 719.00 | | 551 719.00 | 551 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 032.00 | 92 599.00 | 3 314 433.00 | 3 407 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 033.00 | 210 491.00 | 3 472 542.00 | 3 683 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 719.00 | 238 736.00 | | 366 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 455.00 | 127 981.00 | | 176 455.00 |
DL TOTAL (I) | 763 174.00 | 586 717.00 | | 763 174.00 |
DP Provisions pour risques | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 521.00 | 925 243.00 | | 1 125 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 623.00 | 43 211.00 | | 39 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 603.00 | 1 046 907.00 | | 1 266 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 217.00 | 146 921.00 | | 131 217.00 |
EA Autres dettes | 141 365.00 | 60 116.00 | | 141 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 329.00 | 2 222 398.00 | | 2 704 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 542.00 | 2 814 157.00 | | 3 472 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 455.00 | 2 216 679.00 | | 1 926 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 635 611.00 | 55 089.00 | 4 690 700.00 | 4 635 611.00 |
FD Production vendue biens | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FG Production vendue services | 281 565.00 | | 281 565.00 | 281 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 676.00 | 55 089.00 | 4 969 765.00 | 4 914 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 280 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 670.00 | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 8 991.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 931.00 | 6 082.00 | | 6 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | 15 267.00 | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | -6 276.00 | | -5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 662.00 | 42 923.00 | | 57 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 191.00 | 4 062 677.00 | | 5 091 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 736.00 | 3 934 696.00 | | 4 914 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 455.00 | 127 981.00 | | 176 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 056.00 | | 3 946.00 | 272 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 971.00 | | 3 946.00 | 155 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 401.00 | 16 492.00 | | 101 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 488.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 797.00 | 16 004.00 | | 99 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 273.00 | 89 064.00 | 102 273.00 | 102 273.00 |
6T Sur comptes clients | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 808.00 | 89 064.00 | 102 273.00 | 105 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 848.00 | 89 064.00 | 102 273.00 | 110 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 064.00 | 102 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 603.00 | 1 266 603.00 | | 1 266 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 676.00 | 346 801.00 | 677 875.00 | 1 124 676.00 |
VI Groupe et associés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 750.00 | | | 236 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 213.00 | 202 213.00 | | 202 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 188.00 | 334 188.00 | | 334 188.00 |
VW T.V.A. | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 330.00 | 1 926 455.00 | 677 875.00 | 2 704 330.00 |