| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 1 604.00 | 832.00 | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 351.00 | 1 649.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 699.00 | 14 443.00 | 3 256.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 271.00 | 85 003.00 | 51 269.00 | 136 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 056.00 | 101 401.00 | 170 655.00 | 272 056.00 |
BT Marchandises | 2 211 163.00 | 102 273.00 | 2 108 890.00 | 2 211 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 213.00 | 3 535.00 | 56 678.00 | 60 213.00 |
BZ Autres créances | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
CF Disponibilités | 351 883.00 | | 351 883.00 | 351 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 310.00 | 105 808.00 | 2 643 502.00 | 2 749 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 365.00 | 207 209.00 | 2 814 156.00 | 3 021 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 885.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 238 736.00 | 177 584.00 | | 238 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 983.00 | 61 267.00 | | 127 983.00 |
DL TOTAL (I) | 586 719.00 | 458 736.00 | | 586 719.00 |
DP Provisions pour risques | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 243.00 | 339 094.00 | | 925 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 211.00 | 60 152.00 | | 43 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 907.00 | 1 168 681.00 | | 1 046 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 921.00 | 87 766.00 | | 146 921.00 |
EA Autres dettes | 60 116.00 | 103 531.00 | | 60 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 397.00 | 1 759 225.00 | | 2 222 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 156.00 | 2 217 961.00 | | 2 814 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 103.00 | 319 508.00 | | 1 436 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 376.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 607 045.00 | 94 770.00 | 3 701 815.00 | 3 607 045.00 |
FD Production vendue biens | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
FG Production vendue services | 232 584.00 | | 232 584.00 | 232 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 330.00 | 94 770.00 | 3 934 100.00 | 3 839 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 401 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 36 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 410.00 | 2 113.00 | | 25 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 500.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 991.00 | 500.00 | | 8 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | 8 315.00 | | 6 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 267.00 | 8 315.00 | | 15 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 277.00 | -7 815.00 | | -6 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 923.00 | 14 646.00 | | 42 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 678.00 | 3 661 208.00 | | 4 062 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 695.00 | 3 599 941.00 | | 3 934 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 983.00 | 61 267.00 | | 127 983.00 |