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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 16 544.00 | 1 105.00 | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 192.00 | 52 095.00 | 1 097.00 | 53 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 106.00 | 169 338.00 | 7 769.00 | 177 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 948.00 | 237 977.00 | 9 971.00 | 247 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 361.00 | 15 000.00 | 752 361.00 | 767 361.00 |
BZ Autres créances | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
CF Disponibilités | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 688.00 | 15 000.00 | 1 014 688.00 | 1 029 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 636.00 | 252 977.00 | 1 024 659.00 | 1 277 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
DH Report à nouveau | -87 596.00 | -86 799.00 | | -87 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 371.00 | -797.00 | | 9 371.00 |
DL TOTAL (I) | 194 037.00 | 184 666.00 | | 194 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 079.00 | 163 380.00 | | 118 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | 10 444.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 404.00 | 169 369.00 | | 378 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 481.00 | 152 720.00 | | 178 481.00 |
EA Autres dettes | 140 650.00 | 17 662.00 | | 140 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 321.00 | 5 225.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 622.00 | 518 801.00 | | 830 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 659.00 | 703 466.00 | | 1 024 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
FG Production vendue services | 641 673.00 | | 641 673.00 | 641 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 206.00 | | 673 206.00 | 673 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 5 143.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 5 143.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | -5 142.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 869.00 | 1 030 997.00 | | 677 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 498.00 | 1 031 794.00 | | 668 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 371.00 | -797.00 | | 9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 751.00 | | | 251 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 247 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 230 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 101.00 | | | 234 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 324.00 | 21 456.00 | 3 803.00 | 220 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 961.00 | 2 583.00 | | 13 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 362.00 | 18 873.00 | 3 803.00 | 206 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 250.00 | | 1 250.00 | 16 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 250.00 | | 1 250.00 | 16 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 250.00 | | 1 250.00 | 16 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 404.00 | 378 404.00 | | 378 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 650.00 | 140 650.00 | | 140 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 749 421.00 | | | 749 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 825.00 | 44 980.00 | 72 845.00 | 117 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 462.00 | 797 071.00 | 73 391.00 | 870 462.00 |
VW T.V.A. | 142 935.00 | 142 935.00 | | 142 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 622.00 | 757 777.00 | 72 845.00 | 830 622.00 |