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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 106.00 | 171 060.00 | 6 046.00 | 177 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 631.00 | 238 585.00 | 6 046.00 | 244 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 389.00 | | 371 389.00 | 371 389.00 |
BZ Autres créances | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CF Disponibilités | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 722.00 | | 542 722.00 | 542 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 353.00 | 238 585.00 | 548 768.00 | 787 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
DH Report à nouveau | -62 940.00 | -66 735.00 | | -62 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 915.00 | 3 795.00 | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 235 237.00 | 209 322.00 | | 235 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 27 358.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 198.00 | 9 988.00 | | 10 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 264.00 | 442 385.00 | | 191 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 839.00 | 137 374.00 | | 94 839.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | 24 620.00 | | 10 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | 5 587.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 531.00 | 647 312.00 | | 313 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 768.00 | 856 634.00 | | 548 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 415.00 | | 595 415.00 | 595 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 415.00 | | 595 415.00 | 595 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 15 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 722.00 | 5 738.00 | | 42 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 722.00 | 5 738.00 | | 42 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 365.00 | 3 795.00 | | 26 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 365.00 | 3 795.00 | | 26 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 357.00 | 1 943.00 | | 16 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 143.00 | 573 210.00 | | 655 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 228.00 | 569 415.00 | | 629 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 915.00 | 3 795.00 | | 25 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 631.00 | | | 244 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 981.00 | | | 226 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 026.00 | 559.00 | | 238 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 376.00 | 559.00 | | 220 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 264.00 | 191 264.00 | | 191 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 371 389.00 | 371 389.00 | | 371 389.00 |
VB T. V. A. | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VP Divers | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 460.00 | 425 460.00 | | 425 460.00 |
VW T.V.A. | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 531.00 | 303 333.00 | 10 198.00 | 313 531.00 |