| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 106.00 | 169 942.00 | 7 164.00 | 177 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 948.00 | 240 784.00 | 7 164.00 | 247 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 766.00 | 15 000.00 | 804 766.00 | 819 766.00 |
BZ Autres créances | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
CF Disponibilités | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 535.00 | 15 000.00 | 955 535.00 | 970 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 483.00 | 255 784.00 | 962 699.00 | 1 218 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
DH Report à nouveau | -78 225.00 | -87 596.00 | | -78 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 490.00 | 9 371.00 | | 11 490.00 |
DL TOTAL (I) | 205 527.00 | 194 037.00 | | 205 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 923.00 | 118 079.00 | | 72 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 736.00 | 9 688.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 887.00 | 378 404.00 | | 393 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 639.00 | 178 481.00 | | 184 639.00 |
EA Autres dettes | 90 531.00 | 140 650.00 | | 90 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 456.00 | 5 321.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 172.00 | 830 622.00 | | 757 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 699.00 | 1 024 659.00 | | 962 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
FG Production vendue services | 622 860.00 | | 622 860.00 | 622 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 853.00 | | 636 853.00 | 636 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 235.00 | 715.00 | | 12 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 235.00 | 715.00 | | 12 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 235.00 | 586.00 | | 12 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 664.00 | 677 869.00 | | 651 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 174.00 | 668 498.00 | | 640 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 490.00 | 9 371.00 | | 11 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 948.00 | | | 247 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 977.00 | 2 807.00 | | 237 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 544.00 | 1 105.00 | | 16 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 432.00 | 1 702.00 | | 221 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 887.00 | 393 887.00 | | 393 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 801 826.00 | | | 801 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 882.00 | 45 795.00 | 27 086.00 | 72 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 111.00 | 911 171.00 | 17 940.00 | 929 111.00 |
VW T.V.A. | 139 829.00 | 139 829.00 | | 139 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 172.00 | 730 086.00 | 27 086.00 | 757 172.00 |