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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 106.00 | 170 501.00 | 6 605.00 | 177 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 631.00 | 238 026.00 | 6 605.00 | 244 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 662.00 | 15 000.00 | 672 662.00 | 687 662.00 |
BZ Autres créances | 88 023.00 | | 88 023.00 | 88 023.00 |
CF Disponibilités | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 029.00 | 15 000.00 | 850 029.00 | 865 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 660.00 | 253 026.00 | 856 634.00 | 1 109 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
DH Report à nouveau | -66 735.00 | -78 225.00 | | -66 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 795.00 | 11 490.00 | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 209 322.00 | 205 527.00 | | 209 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 358.00 | 72 923.00 | | 27 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | 9 736.00 | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 385.00 | 393 887.00 | | 442 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 374.00 | 184 639.00 | | 137 374.00 |
EA Autres dettes | 24 620.00 | 90 531.00 | | 24 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 587.00 | 5 456.00 | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 312.00 | 757 172.00 | | 647 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 634.00 | 962 699.00 | | 856 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 555 726.00 | | 555 726.00 | 555 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 726.00 | | 555 726.00 | 555 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 738.00 | 12 235.00 | | 5 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 738.00 | 12 235.00 | | 5 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | 12 235.00 | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 210.00 | 651 664.00 | | 573 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 415.00 | 640 174.00 | | 569 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 795.00 | 11 490.00 | | 3 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 948.00 | | | 247 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 244 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 226 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 784.00 | 559.00 | 3 317.00 | 240 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 134.00 | 559.00 | 3 317.00 | 223 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 385.00 | 442 385.00 | | 442 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 669 722.00 | 669 722.00 | | 669 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VP Divers | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 614.00 | 770 674.00 | 17 940.00 | 788 614.00 |
VW T.V.A. | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 312.00 | 647 312.00 | | 647 312.00 |