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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 112 493.00 | | 112 493.00 | 112 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 9 414.00 | 5 111.00 | 14 525.00 |
AH Fonds commercial | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
AP Constructions | 55 928.00 | 4 665.00 | 51 263.00 | 55 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 323.00 | 71 942.00 | 39 380.00 | 111 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 029.00 | 152 753.00 | 73 276.00 | 226 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 474.00 | 245 963.00 | 235 511.00 | 481 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BN En cours de production de biens | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
BT Marchandises | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
BZ Autres créances | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
CF Disponibilités | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 231.00 | | 403 231.00 | 403 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 198.00 | 245 963.00 | 751 235.00 | 997 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 985.00 | 7 189.00 | 14 796.00 | 21 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 118.00 | 192 500.00 | | 318 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 875.00 | 97 500.00 | | 121 875.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
DH Report à nouveau | -115 353.00 | -96 714.00 | | -115 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 241.00 | -18 640.00 | | -179 241.00 |
DL TOTAL (I) | 203 433.00 | 232 682.00 | | 203 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 315.00 | 69 104.00 | | 105 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 077.00 | 293 949.00 | | 379 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 671.00 | 53 824.00 | | 48 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 763.00 | 5 851.00 | | 6 763.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | 9 696.00 | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 802.00 | 432 424.00 | | 547 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 235.00 | 665 106.00 | | 751 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 403 066.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 498.00 | 20 363.00 | | 22 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 518.00 | | 102 119.00 | 402 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 205.00 | | 1 780.00 | 20 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 163.00 | 481 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 163.00 | 394 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 863.00 | | 3 182.00 | 60 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 960.00 | | 97 147.00 | 320 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 10.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 653.00 | 57 976.00 | 8 666.00 | 196 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 496.00 | 3 693.00 | | 3 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 1 374.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 117.00 | 52 910.00 | 8 666.00 | 185 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 077.00 | 379 077.00 | | 379 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 817.00 | 54 433.00 | 28 384.00 | 82 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VP Divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 314.00 | 186 814.00 | 500.00 | 187 314.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 802.00 | 519 417.00 | 28 384.00 | 547 802.00 |