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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 909.00 | 23 827.00 | 2 082.00 | 25 909.00 |
AH Fonds commercial | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
AP Constructions | 93 131.00 | 57 244.00 | 35 888.00 | 93 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 444.00 | 118 696.00 | 5 748.00 | 124 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 938.00 | 244 084.00 | 37 854.00 | 281 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 338.00 | 465 858.00 | 141 480.00 | 607 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
BT Marchandises | 150 562.00 | | 150 562.00 | 150 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 468.00 | 1 571.00 | 174 897.00 | 176 468.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 292.00 | 1 571.00 | 527 720.00 | 529 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 629.00 | 467 429.00 | 669 200.00 | 1 136 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 085.00 | 22 007.00 | 1 078.00 | 23 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -487 560.00 | -687 743.00 | | -487 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 408.00 | 200 183.00 | | 98 408.00 |
DL TOTAL (I) | 108 883.00 | 10 475.00 | | 108 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | 29 045.00 | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 254.00 | 48 831.00 | | 144 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 547.00 | 333 359.00 | | 190 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 329.00 | 56 777.00 | | 89 329.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 5 816.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 317.00 | 473 828.00 | | 560 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 200.00 | 484 303.00 | | 669 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 910.00 | | 31 091.00 | 577 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 664.00 | | 607 338.00 | 1 664.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | | 499 513.00 | 1 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 086.00 | | 31 091.00 | 470 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 105.00 | 48 416.00 | | 419 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 641.00 | 2 366.00 | | 19 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 715.00 | 4 112.00 | | 19 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 750.00 | 41 937.00 | | 379 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | 1 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 160.00 | 12 288.00 | 16 872.00 | 29 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 547.00 | 190 547.00 | | 190 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
UX Autres créances clients | 174 897.00 | 174 897.00 | | 174 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 028.00 | 196 670.00 | 11 358.00 | 208 028.00 |
VW T.V.A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 317.00 | 409 445.00 | 150 872.00 | 560 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | 2 518.00 | | 6 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 011.00 | 8 414.00 | | 12 011.00 |
ST Autres comptes | 177 883.00 | 196 458.00 | | 177 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 191.00 | 109 207.00 | | 92 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 114.00 | 21 277.00 | | 11 114.00 |
YT Sous‐traitance | 730.00 | 4 791.00 | | 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | 3 470.00 | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 897.00 | 5 988.00 | | 6 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 892.00 | 227 378.00 | | 247 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 463.00 | 174 751.00 | | 176 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 383.00 | 318 869.00 | | 287 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |