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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 356.00 | 10 082.00 | 11 274.00 | 21 356.00 |
AH Fonds commercial | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
AP Constructions | 65 905.00 | 16 113.00 | 49 792.00 | 65 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 909.00 | 84 784.00 | 38 125.00 | 122 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 954.00 | 188 590.00 | 59 364.00 | 247 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 504.00 | 310 566.00 | 230 937.00 | 541 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BN En cours de production de biens | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BT Marchandises | 134 853.00 | | 134 853.00 | 134 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 049.00 | | 114 049.00 | 114 049.00 |
BZ Autres créances | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CF Disponibilités | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 600.00 | | 411 600.00 | 411 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 103.00 | 310 566.00 | 642 537.00 | 953 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 085.00 | 10 997.00 | 12 088.00 | 23 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 318 125.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 000.00 | 121 875.00 | | 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
DH Report à nouveau | -294 594.00 | -115 353.00 | | -294 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 525.00 | -179 241.00 | | -136 525.00 |
DL TOTAL (I) | 66 915.00 | 203 441.00 | | 66 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 423.00 | 105 315.00 | | 45 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 476.00 | 379 077.00 | | 364 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 794.00 | 48 671.00 | | 44 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 762.00 | 6 763.00 | | 13 762.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | 7 975.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 621.00 | 547 802.00 | | 575 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 537.00 | 751 242.00 | | 642 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 981.00 | 519 417.00 | | 460 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 039.00 | 22 498.00 | | 17 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 474.00 | | 62 278.00 | 481 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 985.00 | | 1 100.00 | 21 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 541 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 248.00 | 70 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 045.00 | | 9 079.00 | 64 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 944.00 | | 43 488.00 | 394 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 8 611.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 963.00 | 66 851.00 | 2 248.00 | 245 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 189.00 | 3 808.00 | | 7 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | 2 917.00 | 2 248.00 | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 361.00 | 60 126.00 | | 229 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 476.00 | 364 476.00 | | 364 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
UX Autres créances clients | 114 049.00 | | | 114 049.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 384.00 | 13 744.00 | 14 641.00 | 28 384.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VP Divers | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 196.00 | 190 085.00 | 9 111.00 | 199 196.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 621.00 | 460 981.00 | 114 641.00 | 575 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | 3 748.00 | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 758.00 | 13 404.00 | | 11 758.00 |
ST Autres comptes | 268 034.00 | 237 709.00 | | 268 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 637.00 | 81 938.00 | | 108 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 635.00 | 144 841.00 | | 109 635.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
YT Sous‐traitance | 15 362.00 | 137 423.00 | | 15 362.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 904.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 874.00 | 8 287.00 | | 7 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 758.00 | 12 035.00 | | 11 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 529.00 | 226 395.00 | | 212 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 071.00 | 225 748.00 | | 204 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 791.00 | 471 379.00 | | 403 791.00 |