| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 909.00 | 25 440.00 | 469.00 | 25 909.00 |
AH Fonds commercial | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
AP Constructions | 93 131.00 | 67 214.00 | 25 917.00 | 93 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 444.00 | 123 376.00 | 1 068.00 | 124 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 736.00 | 260 263.00 | 48 473.00 | 308 736.00 |
AX Avances et acomptes | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 558.00 | 498 593.00 | 166 965.00 | 665 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
BT Marchandises | 191 856.00 | | 191 856.00 | 191 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 107.00 | 1 571.00 | 176 536.00 | 178 107.00 |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CF Disponibilités | 192 994.00 | | 192 994.00 | 192 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 785.00 | 1 571.00 | 669 213.00 | 670 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 342.00 | 500 164.00 | 836 178.00 | 1 336 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 085.00 | 22 300.00 | 785.00 | 23 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -389 152.00 | -487 560.00 | | -389 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 667.00 | 98 408.00 | | 119 667.00 |
DL TOTAL (I) | 228 550.00 | 108 883.00 | | 228 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 054.00 | 144 254.00 | | 177 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 550.00 | 190 547.00 | | 160 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 645.00 | 89 329.00 | | 83 645.00 |
EA Autres dettes | 52 380.00 | 2 187.00 | | 52 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 628.00 | 560 317.00 | | 607 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 178.00 | 669 200.00 | | 836 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 628.00 | 426 317.00 | | 473 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 083.00 | 3 610.00 | 1 645 693.00 | 1 642 083.00 |
FD Production vendue biens | 440 369.00 | 2 550.00 | 442 919.00 | 440 369.00 |
FG Production vendue services | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 759.00 | 6 160.00 | 2 122 919.00 | 2 116 759.00 |
FM Production stockée | | | 29 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 271.00 | 4 546.00 | | 13 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 888.00 | 19 030.00 | | 20 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 888.00 | 33 030.00 | | 20 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 575.00 | 7 114.00 | | 28 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 249.00 | 7 114.00 | | 79 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 361.00 | 25 916.00 | | -58 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 026.00 | 1 975 532.00 | | 2 188 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 359.00 | 1 877 125.00 | | 2 068 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 667.00 | 98 408.00 | | 119 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 129.00 | 17 738.00 | | 16 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 338.00 | | 32 265.00 | 607 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -589.00 | | 9 900.00 | -589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 422.00 | 5 467.00 | 665 558.00 | -31 422.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -30 833.00 | 5 467.00 | 557 144.00 | -30 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 513.00 | | 32 265.00 | 499 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -30 833.00 | | | -30 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 858.00 | 38 201.00 | 5 467.00 | 465 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 007.00 | 293.00 | | 22 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 827.00 | 1 613.00 | | 23 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 024.00 | 36 295.00 | 5 467.00 | 420 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 |
UG ‐ Financières | | 1 571.00 | 1 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 550.00 | 160 550.00 | | 160 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 176 536.00 | 176 536.00 | | 176 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 134 000.00 | |
VI Groupe et associés | 160 398.00 | 160 398.00 | | 160 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 518.00 | 216 618.00 | 9 900.00 | 226 518.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 628.00 | 473 628.00 | 134 000.00 | 473 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | 6 479.00 | | 8 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 414.00 | 12 011.00 | | 10 414.00 |
ST Autres comptes | 195 020.00 | 177 883.00 | | 195 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 671.00 | 92 191.00 | | 89 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
YT Sous‐traitance | 3 101.00 | 730.00 | | 3 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 568.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 418.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 511.00 | 6 897.00 | | 8 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 336.00 | 247 892.00 | | 269 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 335.00 | 176 463.00 | | 219 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 206.00 | 287 383.00 | | 298 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |