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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 385.00 | 15 068.00 | 1 317.00 | 16 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 511.00 | 8 288.00 | 12 223.00 | 20 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 130 770.00 | | 6 130 770.00 | 6 130 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 288 412.00 | 75 356.00 | 14 213 057.00 | 14 288 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 035.00 | | 782 035.00 | 782 035.00 |
BZ Autres créances | 457 266.00 | | 457 266.00 | 457 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 822 995.00 | 1 055 357.00 | 3 767 638.00 | 4 822 995.00 |
CF Disponibilités | 2 204 028.00 | | 2 204 028.00 | 2 204 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 427.00 | 1 055 357.00 | 7 227 071.00 | 8 282 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 570 840.00 | 1 130 713.00 | 21 440 127.00 | 22 570 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 130 872.00 | | | 6 130 872.00 |
CU Autres participations | 8 120 357.00 | 52 000.00 | 8 068 357.00 | 8 120 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 487.00 | 150 610.00 | | 172 487.00 |
DH Report à nouveau | 3 243 424.00 | 2 827 765.00 | | 3 243 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 095.00 | 437 537.00 | | 849 095.00 |
DL TOTAL (I) | 14 265 007.00 | 13 415 911.00 | | 14 265 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 623 722.00 | 6 522 670.00 | | 5 623 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 432.00 | 1 057 533.00 | | 1 029 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 061.00 | 76 158.00 | | 95 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 082.00 | 193 190.00 | | 418 082.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | 10 818.00 | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 175 121.00 | 7 860 368.00 | | 7 175 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 440 127.00 | 21 276 279.00 | | 21 440 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 009.00 | | 1 076 009.00 | 1 076 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 009.00 | | 1 076 009.00 | 1 076 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 430.00 | 35 297.00 | | 3 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 549.00 | 22 281.00 | | 22 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 019.00 | -67 981.00 | | 201 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 586.00 | 1 907 450.00 | | 2 150 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 491.00 | 1 469 913.00 | | 1 301 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 095.00 | 437 537.00 | | 849 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 111.00 | 15 050.00 | 152 251.00 | 1 412 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 251 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 288 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 927.00 | | 2 584.00 | 17 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 086 799.00 | 15 050.00 | 149 668.00 | 14 086 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 879.00 | 5 477.00 | | 17 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 303.00 | 1 765.00 | | 13 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 3 712.00 | | 4 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 056 262.00 | 291 128.00 | 292 033.00 | 1 056 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 262.00 | 343 128.00 | 292 033.00 | 1 056 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 262.00 | 343 128.00 | 292 033.00 | 1 056 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 343 128.00 | 292 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 041.00 | 219 041.00 | | 219 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 130 770.00 | 6 130 770.00 | | 6 130 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 782 035.00 | | | 782 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VC Groupe et associés | 438 615.00 | | | 438 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 516.00 | 610 516.00 | | 610 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013 206.00 | 542 888.00 | 4 470 318.00 | 5 013 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 432.00 | 1 029 432.00 | | 1 029 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 548.00 | | | 584 548.00 |
VP Divers | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386 276.00 | 7 386 276.00 | | 7 386 276.00 |
VW T.V.A. | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 175 121.00 | 2 704 803.00 | 4 470 318.00 | 7 175 121.00 |