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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 181.00 | 6 322.00 | 10 859.00 | 17 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746.00 | 66.00 | 3 680.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 666.00 | 16 590.00 | 30 076.00 | 46 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 011 457.00 | | 13 011 457.00 | 13 011 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 169 779.00 | 74 978.00 | 26 094 801.00 | 26 169 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 197.00 | | 977 197.00 | 977 197.00 |
BZ Autres créances | 467 851.00 | | 467 851.00 | 467 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 277 525.00 | 415 104.00 | 2 862 421.00 | 3 277 525.00 |
CF Disponibilités | 3 248 312.00 | | 3 248 312.00 | 3 248 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 006 436.00 | 415 104.00 | 7 591 332.00 | 8 006 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 176 214.00 | 490 081.00 | 33 686 133.00 | 34 176 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 13 090 334.00 | 52 000.00 | 13 038 334.00 | 13 090 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 572.00 | 214 942.00 | | 317 572.00 |
DH Report à nouveau | 4 973 734.00 | 4 050 065.00 | | 4 973 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 434.00 | 1 026 299.00 | | 1 060 434.00 |
DL TOTAL (I) | 16 351 739.00 | 15 291 306.00 | | 16 351 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 099 181.00 | 5 624 492.00 | | 13 099 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485 463.00 | 929 995.00 | | 3 485 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 979.00 | 433 867.00 | | 394 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 045.00 | 215 020.00 | | 322 045.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 113 381.00 | | 2 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 334 394.00 | 7 316 756.00 | | 17 334 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 686 133.00 | 22 608 061.00 | | 33 686 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 129 422.00 | 5 778 500.00 | | 6 129 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 977.00 | 609 387.00 | | 396 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 663 465.00 | | 9 523 346.00 | 16 663 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 102 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 033.00 | 26 169 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 920.00 | 17 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 113.00 | 50 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 385.00 | | 11 716.00 | 16 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 332.00 | | 26 193.00 | 30 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616 748.00 | | 9 485 437.00 | 16 616 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 764.00 | 9 080.00 | 22 978.00 | 29 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 848.00 | 857.00 | 6 322.00 | 15 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | 8 223.00 | 16 656.00 | 13 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 049 812.00 | 129 521.00 | 764 229.00 | 1 049 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 812.00 | 129 521.00 | 764 229.00 | 1 101 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 812.00 | 129 521.00 | 764 229.00 | 1 101 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 521.00 | 764 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 979.00 | 394 979.00 | | 394 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 011 457.00 | | 13 011 457.00 | 13 011 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 977 197.00 | 977 197.00 | | 977 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
VC Groupe et associés | 375 393.00 | 75 393.00 | 300 000.00 | 375 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 977.00 | 396 977.00 | | 396 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 702 204.00 | 4 962 792.00 | 5 715 205.00 | 12 702 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 485 463.00 | 19 904.00 | 3 465 559.00 | 3 485 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 970 000.00 | | | 8 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338 044.00 | | | 1 338 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492 158.00 | 1 180 599.00 | 13 311 559.00 | 14 492 158.00 |
VW T.V.A. | 161 211.00 | 161 211.00 | | 161 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 334 394.00 | 6 129 422.00 | 9 180 765.00 | 17 334 394.00 |