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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 385.00 | 15 848.00 | 537.00 | 16 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 332.00 | 13 916.00 | 16 415.00 | 30 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 498 074.00 | | 8 498 074.00 | 8 498 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 663 465.00 | 81 764.00 | 16 581 700.00 | 16 663 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 326.00 | | 1 080 326.00 | 1 080 326.00 |
BZ Autres créances | 446 398.00 | | 446 398.00 | 446 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 553 008.00 | 1 049 812.00 | 2 503 197.00 | 3 553 008.00 |
CF Disponibilités | 1 988 314.00 | | 1 988 314.00 | 1 988 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 076 172.00 | 1 049 812.00 | 6 026 361.00 | 7 076 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 739 637.00 | 1 131 576.00 | 22 608 061.00 | 23 739 637.00 |
CU Autres participations | 8 118 284.00 | 52 000.00 | 8 066 284.00 | 8 118 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 942.00 | 172 487.00 | | 214 942.00 |
DH Report à nouveau | 4 050 065.00 | 3 243 424.00 | | 4 050 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 299.00 | 849 095.00 | | 1 026 299.00 |
DL TOTAL (I) | 15 291 306.00 | 14 265 007.00 | | 15 291 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 624 492.00 | 5 623 722.00 | | 5 624 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 995.00 | 1 029 432.00 | | 929 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 867.00 | 95 061.00 | | 433 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 020.00 | 418 082.00 | | 215 020.00 |
EA Autres dettes | 113 381.00 | 8 823.00 | | 113 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 316 756.00 | 7 175 121.00 | | 7 316 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 608 061.00 | 21 440 127.00 | | 22 608 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 500.00 | 2 704 803.00 | | 5 778 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 387.00 | 610 516.00 | | 609 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 008.00 | | 1 422 008.00 | 1 422 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 008.00 | | 1 422 008.00 | 1 422 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 3 430.00 | | 3 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 780.00 | 22 549.00 | | 22 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 48 000.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 48 000.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 48 000.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 48 000.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 393.00 | 201 019.00 | | 300 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 994.00 | 2 150 586.00 | | 2 461 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 694.00 | 1 301 491.00 | | 1 435 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 299.00 | 849 095.00 | | 1 026 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 288 412.00 | | 3 058 797.00 | 14 288 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 745.00 | 16 616 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 745.00 | 16 663 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 511.00 | | 9 821.00 | 20 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 251 517.00 | | 3 048 976.00 | 14 251 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 356.00 | 6 408.00 | | 23 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 068.00 | 780.00 | | 15 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 5 629.00 | | 8 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 055 357.00 | 285 583.00 | 291 128.00 | 1 055 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107 357.00 | 285 583.00 | 291 128.00 | 1 107 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 357.00 | 285 583.00 | 291 128.00 | 1 107 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 285 583.00 | 291 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 867.00 | 433 867.00 | | 433 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 381.00 | 113 381.00 | | 113 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 498 074.00 | 8 498 074.00 | | 8 498 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 326.00 | | | 1 080 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
VC Groupe et associés | 383 305.00 | | | 383 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 387.00 | 609 387.00 | | 609 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015 105.00 | 3 476 850.00 | 1 538 256.00 | 5 015 105.00 |
VI Groupe et associés | 929 995.00 | 929 995.00 | | 929 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 283.00 | | | 631 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 033 026.00 | 10 033 026.00 | | 10 033 026.00 |
VW T.V.A. | 170 717.00 | 170 717.00 | | 170 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 316 756.00 | 5 778 500.00 | 1 538 256.00 | 7 316 756.00 |