| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 181.00 | 10 227.00 | 6 954.00 | 17 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746.00 | 440.00 | 3 306.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 321.00 | 27 528.00 | 20 792.00 | 48 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 311 510.00 | | 13 311 510.00 | 13 311 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 822 386.00 | 90 196.00 | 26 732 190.00 | 26 822 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 814.00 | | 730 814.00 | 730 814.00 |
BZ Autres créances | 218 220.00 | | 218 220.00 | 218 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 146 749.00 | 517 287.00 | 2 629 462.00 | 3 146 749.00 |
CF Disponibilités | 3 350 925.00 | | 3 350 925.00 | 3 350 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 453 165.00 | 517 287.00 | 6 935 878.00 | 7 453 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 275 550.00 | 607 483.00 | 33 668 067.00 | 34 275 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 13 439 730.00 | 52 000.00 | 13 387 730.00 | 13 439 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 136 429.00 | 10 000 000.00 | | 10 136 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 671.00 | | | 168 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 593.00 | 317 572.00 | | 370 593.00 |
DH Report à nouveau | 5 981 146.00 | 4 973 734.00 | | 5 981 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 265.00 | 1 060 434.00 | | 1 203 265.00 |
DL TOTAL (I) | 17 860 105.00 | 16 351 739.00 | | 17 860 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 546 570.00 | 13 099 181.00 | | 8 546 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722 448.00 | 3 485 463.00 | | 6 722 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 394.00 | 394 979.00 | | 243 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 909.00 | 322 045.00 | | 140 909.00 |
EA Autres dettes | 154 642.00 | 2 812.00 | | 154 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 807 963.00 | 17 334 394.00 | | 15 807 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 668 067.00 | 33 686 133.00 | | 33 668 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 706.00 | 6 129 422.00 | | 2 538 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 806.00 | 396 977.00 | | 389 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 169 779.00 | | 2 101 885.00 | 26 169 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448 779.00 | 26 753 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449 278.00 | 26 822 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 52 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 412.00 | | 2 154.00 | 50 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 102 185.00 | | 2 099 732.00 | 26 102 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 978.00 | 15 593.00 | 375.00 | 22 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | 3 905.00 | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | 11 688.00 | 375.00 | 16 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 104.00 | 517 287.00 | 415 104.00 | 415 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 104.00 | 517 287.00 | 415 104.00 | 467 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 104.00 | 517 287.00 | 415 104.00 | 467 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 517 287.00 | 415 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 394.00 | 243 394.00 | | 243 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 311 510.00 | | 13 311 510.00 | 13 311 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 102.00 | 1 500.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 730 814.00 | 730 814.00 | | 730 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VC Groupe et associés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 806.00 | 389 806.00 | | 389 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 156 764.00 | 1 609 956.00 | 5 710 659.00 | 8 156 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 722 448.00 | | 6 722 448.00 | 6 722 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942 354.00 | | | 4 942 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 268 602.00 | 955 592.00 | 13 313 010.00 | 14 268 602.00 |
VW T.V.A. | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 807 963.00 | 2 538 706.00 | 12 433 107.00 | 15 807 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |