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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 355.00 | 6 409.00 | 946.00 | 7 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 546.00 | 4 231.00 | 18 315.00 | 22 546.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 806.00 | 10 640.00 | 20 166.00 | 30 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 655.00 | 348.00 | 71 307.00 | 71 655.00 |
072 Créances – Autres | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
084 Disponibilités | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 286.00 | 348.00 | 233 939.00 | 234 286.00 |
110 Total général Actif | 265 093.00 | 10 988.00 | 254 105.00 | 265 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 912.00 | | | 398 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 832.00 | | | 105 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 229.00 | | | -13 229.00 |
242 Autres charges externes. | 110 097.00 | | | 110 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
252 Charges sociales | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 348.00 | | | 348.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 981.00 | | | 381 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | -440.00 | | | -440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 348.00 | | | 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |