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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 188.00 | 8 892.00 | 2 296.00 | 11 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 791.00 | 18 208.00 | 12 582.00 | 30 791.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 684.00 | 27 100.00 | 15 584.00 | 42 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 848.00 | | 102 848.00 | 102 848.00 |
072 Créances – Autres | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
084 Disponibilités | 201 259.00 | | 201 259.00 | 201 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 418.00 | | 440 418.00 | 440 418.00 |
110 Total général Actif | 483 102.00 | 27 100.00 | 456 002.00 | 483 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 612 182.00 | | | 612 182.00 |
230 Autres produits | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 460.00 | | | 859 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 247.00 | | | 282 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 580.00 | | | -7 580.00 |
242 Autres charges externes. | 169 435.00 | | | 169 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 946.00 | | | 191 946.00 |
252 Charges sociales | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 180.00 | | | 756 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 281.00 | | | 103 281.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 960.00 | | | 165 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |