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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 315.00 | 7 054.00 | 2 261.00 | 9 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 200.00 | 8 202.00 | 18 997.00 | 27 200.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 420.00 | 15 257.00 | 22 163.00 | 37 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 490.00 | 348.00 | 131 142.00 | 131 490.00 |
072 Créances – Autres | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
084 Disponibilités | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 271.00 | 348.00 | 309 923.00 | 310 271.00 |
110 Total général Actif | 347 690.00 | 15 604.00 | 332 086.00 | 347 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 492.00 | | | 191 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 372.00 | | | 458 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
230 Autres produits | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 690.00 | | | 661 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
242 Autres charges externes. | 150 984.00 | | | 150 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 591.00 | | | 139 591.00 |
252 Charges sociales | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 658.00 | | | 595 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206.00 | | | 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 551.00 | | | 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 183.00 | | | 131 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |