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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 315.00 | 7 906.00 | 1 409.00 | 9 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 730.00 | 12 956.00 | 14 773.00 | 27 730.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 950.00 | 20 862.00 | 17 087.00 | 37 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 375.00 | 348.00 | 182 027.00 | 182 375.00 |
072 Créances – Autres | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
084 Disponibilités | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 275.00 | 348.00 | 446 928.00 | 447 275.00 |
110 Total général Actif | 485 225.00 | 21 210.00 | 464 015.00 | 485 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 037.00 | | | 215 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 692 840.00 | | | 692 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
230 Autres produits | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 911 653.00 | | | 911 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 685.00 | | | 373 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 369.00 | | | -18 369.00 |
242 Autres charges externes. | 170 333.00 | | | 170 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
252 Charges sociales | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 802.00 | | | 849 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | -258.00 | | | -258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 393.00 | | | 69 393.00 |