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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 577.00 | 262 183.00 | 12 394.00 | 274 577.00 |
040 Immobilisations financières | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 564.00 | 266 303.00 | 176 261.00 | 442 564.00 |
060 Stock marchandises | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
072 Créances – Autres | 780 695.00 | | 780 695.00 | 780 695.00 |
084 Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 913 700.00 | | 913 700.00 | 913 700.00 |
110 Total général Actif | 1 356 265.00 | 266 303.00 | 1 089 961.00 | 1 356 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 275.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 717.00 | | | 437 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |