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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 951.00 | 31 691.00 | 2 260.00 | 33 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 300.00 | 238 591.00 | 5 709.00 | 244 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 293.00 | 274 402.00 | 173 890.00 | 448 293.00 |
BT Marchandises | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
BZ Autres créances | 501 274.00 | | 501 274.00 | 501 274.00 |
CF Disponibilités | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 076.00 | | 675 076.00 | 675 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 369.00 | 274 402.00 | 848 966.00 | 1 123 369.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 561.00 | | | 161 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 746.00 | | | 209 746.00 |
DL TOTAL (I) | 382 307.00 | | | 382 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 097.00 | | | 314 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 658.00 | | | 466 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 966.00 | | | 848 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 580.00 | | | 252 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 291.00 | | 4 360.00 | 445 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 448 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 278 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 116.00 | | 3 494.00 | 276 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 155.00 | | 866.00 | 19 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 564.00 | 3 197.00 | 1 358.00 | 272 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 443.00 | 3 197.00 | 1 358.00 | 268 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
UX Autres créances clients | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 098.00 | 100 019.00 | 214 079.00 | 314 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
VP Divers | 501 275.00 | 501 275.00 | | 501 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 637.00 | 555 616.00 | 19 021.00 | 574 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 659.00 | 252 580.00 | 214 079.00 | 466 659.00 |