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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 425.00 | 17 169.00 | 8 256.00 | 25 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 491.00 | 73 977.00 | 314 514.00 | 388 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 175.00 | 91 146.00 | 795 029.00 | 886 175.00 |
BT Marchandises | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BZ Autres créances | 252 225.00 | | 252 225.00 | 252 225.00 |
CF Disponibilités | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 161.00 | | 461 161.00 | 461 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 336.00 | 91 146.00 | 1 256 190.00 | 1 347 336.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 748.00 | 249 626.00 | | 265 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 915.00 | 216 121.00 | | 178 915.00 |
DL TOTAL (I) | 455 663.00 | 476 748.00 | | 455 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 160.00 | 779 597.00 | | 598 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 560.00 | 147 736.00 | | 126 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 383.00 | 85 120.00 | | 75 383.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 1 172.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 527.00 | 1 013 625.00 | | 800 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 190.00 | 1 490 372.00 | | 1 256 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 346.00 | 418 264.00 | | 344 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 656.00 | | 13 904.00 | 938 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 386.00 | 886 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 386.00 | 413 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 866.00 | | 10 436.00 | 469 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 891.00 | | 3 468.00 | 22 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 499.00 | 42 033.00 | 66 386.00 | 115 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 499.00 | 42 033.00 | 66 386.00 | 115 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
UX Autres créances clients | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 160.00 | 141 978.00 | 398 533.00 | 598 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 437.00 | | | 181 437.00 |
VP Divers | 252 225.00 | 252 225.00 | | 252 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 971.00 | 289 612.00 | 25 359.00 | 314 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 527.00 | 344 346.00 | 398 533.00 | 800 527.00 |