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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 145.00 | 14 591.00 | 7 553.00 | 22 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 720.00 | 100 907.00 | 346 813.00 | 447 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 656.00 | 115 499.00 | 823 157.00 | 938 656.00 |
BT Marchandises | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
BZ Autres créances | 426 592.00 | | 426 592.00 | 426 592.00 |
CF Disponibilités | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 215.00 | | 667 215.00 | 667 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 871.00 | 115 499.00 | 1 490 372.00 | 1 605 871.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 626.00 | | | 249 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 121.00 | | | 216 121.00 |
DL TOTAL (I) | 476 747.00 | | | 476 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 597.00 | | | 779 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 624.00 | | | 1 013 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 372.00 | | | 1 490 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 263.00 | | | 418 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 992.00 | | 376 325.00 | 853 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 960.00 | 22 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 660.00 | 938 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 121.00 | 445 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 579.00 | 469 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 021.00 | | | 450 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 376.00 | | 376 069.00 | 378 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 595.00 | | 255.00 | 25 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 296.00 | 35 112.00 | 197 909.00 | 278 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 176.00 | 35 112.00 | 193 789.00 | 274 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
UX Autres créances clients | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 597.00 | 184 236.00 | 446 416.00 | 779 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 592.00 | 426 592.00 | | 426 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 781.00 | 498 891.00 | 21 891.00 | 520 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 625.00 | 418 264.00 | 446 416.00 | 1 013 625.00 |