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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 000.00 | 330 000.00 | 495 000.00 | 825 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 000.00 | 274 000.00 | 97 000.00 | 371 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 000.00 | 1 544 000.00 | 3 516 000.00 | 5 060 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118 000.00 | 688 000.00 | 5 430 000.00 | 6 118 000.00 |
BZ Autres créances | 4 763 000.00 | 407 000.00 | 4 357 000.00 | 4 763 000.00 |
CF Disponibilités | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 390 000.00 | 1 095 000.00 | 11 295 000.00 | 12 390 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 450 000.00 | 2 639 000.00 | 14 811 000.00 | 17 450 000.00 |
CU Autres participations | 3 580 000.00 | 940 000.00 | 2 640 000.00 | 3 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 000.00 | 2 279 000.00 | | 2 279 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 114 000.00 | -924 000.00 | | -2 114 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 715 000.00 | -1 190 000.00 | | -3 715 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 354 000.00 | 361 000.00 | | -3 354 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 118 000.00 | 1 008 000.00 | | 2 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 000.00 | 733 000.00 | | 1 219 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 000.00 | 297 000.00 | | 534 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 000.00 | 965 000.00 | | 744 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 087 000.00 | 9 064 000.00 | | 12 087 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000.00 | 98 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 777 000.00 | 12 165 000.00 | | 16 777 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811 000.00 | 12 526 000.00 | | 14 811 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 217 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 275 000.00 | 15 000.00 | 26 290 000.00 | 26 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 275 000.00 | 15 000.00 | 26 290 000.00 | 26 275 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 039 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 087 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 612 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 502 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 047 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000.00 | 45 000.00 | | 74 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 123 000.00 | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 000.00 | 157 000.00 | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 588 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 000.00 | 745 000.00 | | 743 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668 000.00 | -622 000.00 | | -668 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 115 000.00 | 26 790 000.00 | | 28 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 829 000.00 | 27 978 000.00 | | 31 829 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 715 000.00 | -1 189 000.00 | | -3 715 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 000.00 | | 171 000.00 | 5 107 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 000.00 | 3 864 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 000.00 | 108 000.00 | 5 060 000.00 | 109 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 825 000.00 | 110 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 371 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 000.00 | | 171 000.00 | 764 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965 000.00 | | | 3 965 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 000.00 | 166 000.00 | 6 000.00 | 444 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 000.00 | 134 000.00 | | 196 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 000.00 | 31 000.00 | 6 000.00 | 248 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 387 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 683 000.00 | 411 000.00 | | 683 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623 000.00 | 412 000.00 | | 1 623 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 000.00 | 1 799 000.00 | | 1 623 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 794 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 118 000.00 | | | 2 118 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407 000.00 | | | 1 407 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 000.00 | 534 000.00 | | 744 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180 000.00 | 1 699 000.00 | | 6 180 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 007 000.00 | | | 6 007 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 046 000.00 | | | 2 046 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 000.00 | | | 958 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 971 000.00 | | | 1 971 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387 000.00 | 535 000.00 | | 1 387 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411 000.00 | 9 021 000.00 | 2 390 000.00 | 11 411 000.00 |
VW T.V.A. | 2 704 000.00 | 201 000.00 | | 2 704 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 987 000.00 | 6 364 000.00 | 23 000.00 | 17 987 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 966.00 | | | 966.00 |